11月14日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0295

发布日期：2024-11-19 16:17    点击次数：84

本站消息，11月14日，易方达恒信定期开放债券最新单位净值为1.0295元，累计净值为1.2635元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%，近3个月上涨0.16%，近6个月上涨1.31%，近1年上涨4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

易方达恒信定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比137.45%，现金占净值比1.17%。

该基金的基金经理为李一硕，李一硕于2024年9月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.03%。

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